Bonjour !
Je suis trader amateur depuis 2002 avec plus ou moins de succès.Cherchant à sortir de l'isolement du trading et à optimiser mes résultats je vais essayer de publier ici mes positions swing (et si j'y arrive les positions en day trading mais celles-ci allant parfois très vite ( moins de 5 minutes parfois voire moins) il ne me sera pas possible d'être réactif sur le blog )
J'interviens essentiellement sur le future FCE , ainsi que sur certaines actions et depuis peu sur le future NQ (nasdaq 100 )
Je publierai ici donc mes analyses permettant de prendre position en swing trading sur ces marchés.
Pour le day trading je deviens de plus en plus un tape reader (lecture du carnet d'ordre permettant de définir le sens à venir ) il est donc difficile de prévoir à l'avance les trades.
Voilà bonne lecture.
Par tradefuture
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Vendredi 29 décembre 2006
La Bourse de New York (New York Stock Exchange, Nyse Group) et le marché électronique Nasdaq seront fermés mardi à la mémoire du 38ème président des Etats-Unis, Gerald Ford, décédé mardi.
Cela impactera probablement la volatilité des marchés européens mardi après-midi.
Par tradefuture
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L'année 2006 est terminée , ç'est l'heure des bilans et de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché.
L'année fut bonne sur presque tous les supports que j'ai suivi notamment les futures , les actions et un peu d'euro.
Dans l'ordre :
Future CAC 40 : +1224.5 points dont 647 points en swing trading et 577 points en day trading.
Il faut retirer les frais à ces résultats. il y a eu plus de frais sur les opérations en day trading pour moins de gains que pour les opérations en swing trading ( swing trading veut dire que je garde la position au moins un jour (overnight) ) .
Conclusion : Je prends la résolution de faire en 2007 plus d'opérations en swing trading qu'en 2006 et d'être un peu plus agressif avec le marché. En effet j'anticipe un marché qui sera plus volatile en 2007 qu'en 2006 donc il pourrait y avoir plus d'opportunités pour mon style de trading.
Futures américains ( NQ ) : En début d'année 2006 j'anticipais une hausse du marché américain. J'ai eu raison mais j'ai mal exploité mon anticipation. J'aurai du investir plutôt sur le Future du DOW JONES que sur le Future NQ. En effet le DOW JONES est un indice qui est calculé d'une telle façon que les baisses sont atténuées à long terme par rappport aux autres indices. Mon anticipation a été invalidé sur le NQ mais ne l'aurait pas été sur le future DOW JONES.
Conclusion : Je réessaierai peut-être de me placer l'achat en 2007 mais j'attendrai un repli.
Actions : Je n'ai pas effectué un suivi rigoureux sur le site de mon portefeuille-actions. Jusque mai 2006 j'avais en portefeuille Rhodia ( j'ai toutefois manqué la reprise sur cette action ) , générix et XRT. Actuellement je surveille Infogrames.
Sur ce portefeuille j'ai aussi utilisé les certificats sur le CAC 40 ( l'effet de levier peut-être plus important que sur le future).
Le compte réalise une progression à 3 chiffres ...( ç'est ma meilleure année ).
Conclusion : Je pense utiliser plus de stratégies sur les certificats CAC 40 car sur les actions le potentiel de progression me paraît moins important ( et plus onéreux en frais de SRD ... )
Euro : Un seul trade réalisé par manque de temps mais j'avoue que je n'aime pas trop ce marché. ç'est un marché de breakout assez technique ou les stratégies peuvent être très vite mises à mal. Pour autant je crois que la situation sur l'euro est peut-être explosive. Le dollar est appellé à s'effondrer , j'en suis quasiment certain. Les banques centrales (asiatiques notamment ) cherchent à diversifier leurs avoirs. Je ne suis pas spécialiste de la question mais on peut trouver toute une littérature sur ce sujet sur d'autres sites, Pour moi l'euro pourrait donc bien s'envoler sur 1.50 $.
conclusion : Il faudrait une position long terme en long. Les futures paraissent plus indiqués que les brokers sur devises. En effet ces brokers prélèvent 1 pip par jour pour frais de basculement soit près de 300 pips par an si on garde la position sur cette durée. Injouable ....
Par tradefuture
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La marge exigée pour un contrat future CAC40 a augmenté :
Désormais les choses se présentent de la façon suivante :
| contrat |
Horaires Heures locales |
Frais de bourse |
Marge
intraday |
Marge
overnight |
Valeur
nominale |
Unité |
1 Tick |
Valeur
1 tick |
| CAC40 (FCE) |
8.00 - 20.00 |
0,35 € |
1 650 € |
3 300 € |
Index x 10 € |
index pts |
0,5 index pts |
5 € |
Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser.
Par Tradefuture
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Suite au statut quo de la fed les bourses américaines ont pris le chemin de la hausse.
Le cac dont la vigueur à la hausse a été mis en échec sur la résistance des 5650 pts ( 5665 fce ) a aujourd'hui la possibilité de passer au dessus. Le FCE côte actuellment 5670 pts environ avec une hausse de près de 1 % déjà.
La résistance des 5650 pts finira bien par céder à force d'être attaquée qui plus est avec la psychologie d'un triangle ascendant. ç'est à dire que les acheteurs achètent de plus en plus haut et les vendeurs garde les même points de ventes.
pour aujourd'hui à nouveau les 5640 pts vont s'inverser de résistance à support. Ils ont joué les deux rôles depuis le début de la semaine.
Je pense qu'à moyen terme tant que le dax ne se retourne pas il ne faut pas anticiper de retournement du marché parisien. Le dax est bien plus vigoureux à l'achat que le cac puisqu'il n'est pas du tout dans la même configuration que ce dernier.
stratégies : On est toujours dans le range 5665-5550 pts mais la pression est clairement acheteuse.
il faut donc acheter sur repli. A priori, sauf hausse très exceptionnelle on peut encore jouer la vente sur 5665-5670 pts
short : 5665-5670 pts.
achat : 5640 pts.
Par Tradefuture
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le marché a été difficile avec le trading range mais enfin il en sort et comme d'habitude les résistances finissent par céder.
Je n'ai pas publié d'article depuis 3 jours par manque de temps mais
Je reprendrai l'écriture des articles normalement à partir de lundi .
D'ici là je vous souhaite à tous de bonnes plus-values.
Par Tradefuture
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Mercredi 19 septembre 2007
J'annonçais dans
cet article ( le 30 décembre 2006 ) que j'attendais l'euro vers 1,50 dollar. Nous sommes aujourd'hui à
1,40 dollar.
La hausse est exceptionnelle mais ce niveau est attendu par beaucoup de traders. Si vous êtes en position il est temps de prendre les bénéfices et d'attendre un correction pour se replacer à
l'achat.
bons trades.
Par Tradefuture
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Mercredi 14 novembre 2007
Quelques nouvelles après l'absence (espacement ?) de publication depuis quelques semaines.
Probablement due à une lassitude dans la forme et l'entretien de ce blog.
J'avais lu quelque part que la durée de vie est d'environ deux ans, j'y arrive à grands pas et je dois bien reconnaître que tous les blogs ont du mal à tenir au-delà de cette durée. La lassitude
y est surement pour quelque chose.
Je n'arrêterai pas pour autant le suivi des analyses mais elles ne seront plus quotidiennes. J’interviendrai lorsque le marché me semblera prendre une tournure différente de la précédente
analyse. Je travaille aussi en ce moment à l'automatisation intégrale de mon trading. Il me faudra probablement beaucoup de temps et le résultat n'est pas garanti.
Pour l'heure, le marché évolue en range avec de nombreux gaps plutôt incompréhensibles. Les explications données par les sites d'informations économiques du style : le marché baisse par crainte
du subprime, ou monte car il est rassuré par des sociétés indiquant être faiblement exposées au subrime .... ne sont surtout pas à être écoutées ( ou alors d'une seule oreille ) cela n'aide
en rien à la prise de décision au contraire. Depuis quelques semaines ç'est un vrai festival de commentaires dans tous les sens. Le marché ira là où il le voudra ( subprime ou pas subprime ).
Si les gaps sont nombreux et dans les deux sens (à la hausse comme à la baisse) cela veut tout simplement dire que le marché est nerveux et se cherche. Nous sommes donc dans un range
large.
Pour reprendre une dynamique haussière (ce qu'il devrait se passer en 2008 selon mes analyses), il faudra passer au-delà de 5900 points. Pour l'instant le marché reste erratique.
Sous 5300 points le marché sera baissier probablement jusque 4800 pts voire un peu plus. Il faudra en profiter pour se placer long car j'anticipe ensuite un marché haussier très
puissant et rapide.
EURO : L'objectif des 1,50 $ n'est plus très loin je l'ai donné en début d'année sur ce site ici .
Malheureusement pour moi et peut-être pour certains d'entre vous je n'ai pas été de bon conseil lorsque j'ai conseillé de sortir vers 1,40 $ pour se replacer plus bas et viser nouveau les 1,50 $.
Pour l'instant les banques centrales ne réagissent pas mais un euro à ce niveau est très pénalisant et le dollar pourrait encore s'effondrer plus bas.
L'inflation risque d'être un sérieux problème d'ici les mois à venir et la BCE va devoir probablement resserrer encore ses taux quoi qu'en disent les politiques.
Soitec : Le support à douze euros a été gappé donnant ainsi le signal de sortie de trade . Je suis sorti avec une moins-value assez importante puisque j'avais renforcé
assez lourdement ma position croyant à la reprise. Le gap ne m'ayant pas permis de sortir correctement (sortie à 11 €).
D'ailleurs, le fait que les 12 € soient gappés indique bien que pour le marché ce niveau était important.
La dynamique baissière a entraîné l'action vers l'objectif des 10 € (sortie de canal latéral), en extension on peut aller jusqu'à neuf euros. L'action devrait pouvoir se reprendre en
2008.
Future : La situation actuelle nécessite beaucoup de prudence pour les positions à moyen terme.
Bons trades.
Par Tradefuture
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Tout d'abord bonne année 2009 à tous et à toutes.
L'année 2008 restera dans les annales boursières comme exceptionnelle en volatilité et en ampleur baissière. La volatilité est l'ami du trader court terme car elle lui permet d'obtenir des gains
rapides; mais est l'ennemi de l'investisseur long terme car une volatilité anormalement élevée est souvent synonyme d'inquiétude et donc de baisse. Tous les marchés baissiers sont accompagnés de
volatilité élevée ( traduisant l'inquiétude et la peur des intervenants).
Malheureusement on ne pas parier sur la baisse long terme pour des raisons mathématiques (La baisse d'un titre a pour limite une valeur nulle, à la hausse il n'y a pas de limite). On ne peut donc
que la parier sur une période courte.
S'il parvient à exploiter la peur de la foule, le trader a un donc un avantage sur l'investisseur dans un marché baissier.
Les chiffres sont éloquents. Voici un tableau récapitulatif des performances des principales places boursières mondiales :
|
CAC40
|
- 42 %
|
|
DAX30
|
- 39 %
|
|
IBEX
|
- 38 %
|
|
BEL 20
|
- 53 %
|
|
EURO-STOXX
|
- 44 %
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|
NIKKEI
|
- 42 %
|
|
DOW JONES
|
- 32 %
|
|
NASDAQ Comp
|
- 39 %
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|
S&P 500
|
- 37 %
|
|
HONG KONG
|
- 47 %
|
|
EUR-USD
|
- 5 %
|
Tous les indices ont lourdement chuté avec des chutes plus sévères pour les indices européens et asiatiques.
Le Dow Jones est celui qui a le moins chuté mais cela est du à son mode de calcul (les actions ayant la valeur absolue la plus élevée pèsent plus dans l'indice, l'indice n'est pas pondéré selon le
poids de la capitalisation des sociétés). Le dow Jones a donc un biais fortement haussier.
En ce qui concerne le travail prospectif, il est reste délicat, les graphiques indiquent une fragilité mais aussi un essoufflement du mouvement baissier. On devrait donc assister à un rebond
technique mais avec une ampleur toute relative. Les indices vont probablement "coincer" sous les résistances. (3500 points puis 3650 points)
Bonne année et Bon trading.
Par Tradefuture
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